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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | -13 110.00 | -4 768.00 | | -13 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 163.00 | -8 342.00 | | -15 163.00 |
DL TOTAL (I) | -19 513.00 | -4 350.00 | | -19 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 188.00 | 19 565.00 | | 18 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 662.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 1 120.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 761.00 | 27 347.00 | | 20 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247.00 | 22 997.00 | | 1 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 761.00 | 27 347.00 | | 20 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 337.00 | | | -10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994.00 | 16 973.00 | | 10 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 158.00 | 25 316.00 | | 26 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 163.00 | -8 342.00 | | -15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 922.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 628.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 809.00 | 26.00 | 31 835.00 | 31 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 809.00 | 26.00 | 31 835.00 | 31 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 277.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | 3 061.00 | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 959.00 | 4 073.00 | | 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040.00 | 6 240.00 | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 516.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | 793.00 | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199.00 | 3 395.00 | | 1 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498.00 | 1 405.00 | | 1 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 302.00 | 13 374.00 | | 4 302.00 |