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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279.00 | 5 218.00 | 60.00 | 5 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 584.00 | 2 787.00 | 162 798.00 | 165 584.00 |
BZ Autres créances | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 905.00 | | 355 905.00 | 355 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 351.00 | 2 787.00 | 531 564.00 | 534 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 629.00 | 8 005.00 | 531 624.00 | 539 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | 1 183.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 28 592.00 | 26 337.00 | | 28 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | 57 378.00 | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571.00 | 4 000.00 | | 6 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 368.00 | 253 295.00 | | 308 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 013.00 | 279 123.00 | | 186 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918.00 | 6 139.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 032.00 | 599 936.00 | | 503 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 624.00 | 626 273.00 | | 531 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 032.00 | | | 503 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 089.00 | 140 163.00 | 1 038 252.00 | 898 089.00 |
FG Production vendue services | 1 974.00 | 300.00 | 2 274.00 | 1 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 063.00 | 140 463.00 | 1 040 526.00 | 900 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 576.00 | 1 316 516.00 | | 1 040 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 138.00 | 1 315 333.00 | | 1 037 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | 1 183.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 013.00 | 186 013.00 | | 186 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 147 297.00 | 147 297.00 | | 147 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 905.00 | 355 905.00 | | 355 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 569.00 | 533 569.00 | | 533 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |