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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279.00 | 5 218.00 | 60.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 918.00 | 2 787.00 | 190 131.00 | 192 918.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CF Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 659.00 | | 337 659.00 | 337 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 332.00 | 2 787.00 | 561 545.00 | 564 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 610.00 | 8 005.00 | 561 605.00 | 569 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 434.00 | | | -12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 449.00 | | | 281 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 885.00 | | | 548 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 605.00 | | | 561 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 590.00 | | | 480 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 449.00 | 281 449.00 | | 281 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 659.00 | 337 659.00 | | 337 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 066.00 | 555 066.00 | | 555 066.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 590.00 | 480 590.00 | | 480 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |