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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279.00 | 5 218.00 | 60.00 | 5 279.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 305.00 | 2 787.00 | 174 518.00 | 177 305.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 120 515.00 | | 120 515.00 | 120 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 355.00 | | 400 355.00 | 400 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 386.00 | 2 787.00 | 729 599.00 | 732 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 664.00 | 8 005.00 | 729 659.00 | 737 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 287.00 | | |
DG Autres réserves | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 3 438.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 27 310.00 | 28 592.00 | | 27 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 189.00 | 1 162.00 | | 70 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 6 571.00 | | 3 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 998.00 | 308 368.00 | | 140 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 961.00 | 186 013.00 | | 483 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | 918.00 | | 3 757.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 349.00 | 503 032.00 | | 702 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 659.00 | 531 624.00 | | 729 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 351.00 | 503 032.00 | | 561 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 1 162.00 | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 961.00 | 483 961.00 | | 483 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 159 017.00 | 159 017.00 | | 159 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VB T. V. A. | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 355.00 | 400 355.00 | | 400 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 623.00 | 610 623.00 | | 610 623.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 351.00 | 561 351.00 | | 561 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805.00 | | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |