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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 528.00 | 26 559.00 | 16 969.00 | 43 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 405.00 | 71 526.00 | 25 879.00 | 97 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 482.00 | 103 847.00 | 120 636.00 | 224 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
BZ Autres créances | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 259 407.00 | | 259 407.00 | 259 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 097.00 | | 513 097.00 | 513 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 580.00 | 103 847.00 | 633 733.00 | 737 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 282 100.00 | 272 537.00 | | 282 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 516.00 | 45 278.00 | | 52 516.00 |
DL TOTAL (I) | 343 000.00 | 326 199.00 | | 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168.00 | 9 419.00 | | 6 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 203.00 | 27 957.00 | | 44 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 438.00 | 95 063.00 | | 81 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 465.00 | 66 069.00 | | 128 465.00 |
EA Autres dettes | 30 110.00 | 22 964.00 | | 30 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 733.00 | 221 473.00 | | 290 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 733.00 | 547 672.00 | | 633 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 331.00 | 207 702.00 | | 267 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 567.00 | | 36 916.00 | 187 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 375.00 | | 35 558.00 | 105 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 430.00 | | 1 358.00 | 46 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 331.00 | 22 516.00 | | 81 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 569.00 | 22 516.00 | | 75 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 791.00 | 9 872.00 | 21 919.00 | 31 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
VB T. V. A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 168.00 | 5 035.00 | 1 133.00 | 6 168.00 |
VI Groupe et associés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 370.00 | 230 370.00 | | 230 370.00 |
VW T.V.A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 383.00 | 267 331.00 | 23 052.00 | 290 383.00 |