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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 750.00 | 26 250.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 966.00 | 39 973.00 | 5 992.00 | 45 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 435.00 | 90 172.00 | 30 263.00 | 120 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 950.00 | 139 657.00 | 110 293.00 | 249 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
BZ Autres créances | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 245 350.00 | | 245 350.00 | 245 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 404.00 | | 490 404.00 | 490 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 354.00 | 139 657.00 | 600 697.00 | 740 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 307 983.00 | 299 040.00 | | 307 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 722.00 | 51 801.00 | | 41 722.00 |
DL TOTAL (I) | 358 089.00 | 359 225.00 | | 358 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 903.00 | 27 066.00 | | 27 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 243.00 | 43 504.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 930.00 | 101 236.00 | | 99 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 056.00 | 107 284.00 | | 85 056.00 |
EA Autres dettes | 25 458.00 | 28 660.00 | | 25 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 608.00 | 307 757.00 | | 242 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 697.00 | 666 982.00 | | 600 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 705.00 | 258 174.00 | | 224 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 575.00 | | 31 098.00 | 237 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 723.00 | 249 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 723.00 | 166 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 026.00 | | 31 098.00 | 154 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 467.00 | 15 163.00 | 18 723.00 | 139 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 705.00 | 15 163.00 | 18 723.00 | 133 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 278.00 | 9 618.00 | 13 660.00 | 23 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 365.00 | 224 705.00 | 13 660.00 | 238 365.00 |