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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 821.00 | 32 737.00 | 13 084.00 | 45 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 205.00 | 84 482.00 | 23 723.00 | 108 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 575.00 | 122 980.00 | 114 595.00 | 237 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
BZ Autres créances | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 394 446.00 | | 394 446.00 | 394 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 536.00 | | 627 536.00 | 627 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 111.00 | 122 980.00 | 742 130.00 | 865 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 298 901.00 | 282 100.00 | | 298 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 854.00 | 52 516.00 | | 35 854.00 |
DL TOTAL (I) | 343 139.00 | 343 000.00 | | 343 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 841.00 | 6 168.00 | | 152 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 861.00 | 44 203.00 | | 29 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 568.00 | 350.00 | | 10 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 81 438.00 | | 92 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 918.00 | 128 465.00 | | 81 918.00 |
EA Autres dettes | 31 054.00 | 30 110.00 | | 31 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 991.00 | 290 733.00 | | 398 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 130.00 | 633 733.00 | | 742 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 003.00 | 267 331.00 | | 376 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 482.00 | | 13 093.00 | 224 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 933.00 | | 13 093.00 | 140 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 847.00 | 19 134.00 | | 103 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 085.00 | 19 134.00 | | 98 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 841.00 | 140 421.00 | 12 420.00 | 152 841.00 |
VI Groupe et associés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 770.00 | 209 770.00 | | 209 770.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 423.00 | 376 003.00 | 12 420.00 | 388 423.00 |