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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 2 606.00 | 488.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094.00 | 2 606.00 | 488.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 963.00 | | 165 963.00 | 165 963.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 724 269.00 | | 724 269.00 | 724 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 542.00 | | 910 542.00 | 910 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 636.00 | 2 606.00 | 911 030.00 | 913 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 933.00 | | | 560 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 977.00 | | | 202 977.00 |
DL TOTAL (I) | 822 710.00 | | | 822 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 030.00 | | | 911 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 749.00 | | 2 042 749.00 | 2 042 749.00 |
FG Production vendue services | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 909.00 | | 2 050 909.00 | 2 050 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 19 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 910.00 | | | 2 050 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 933.00 | | | 1 847 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 977.00 | | | 202 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 593.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 593.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 165 963.00 | 165 963.00 | | 165 963.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VI Groupe et associés | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 273.00 | 186 273.00 | | 186 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
ST Autres comptes | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 424.00 | | | 202 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 492.00 | | | 113 492.00 |