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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 2 379.00 | 66 621.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 094.00 | 5 473.00 | 66 621.00 | 72 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
BZ Autres créances | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CF Disponibilités | 962 206.00 | | 962 206.00 | 962 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 649.00 | | 1 057 649.00 | 1 057 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 743.00 | 5 473.00 | 1 124 270.00 | 1 129 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 910.00 | | | 763 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 077.00 | | | 233 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 787.00 | | | 1 055 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 270.00 | | | 1 124 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094.00 | | 69 000.00 | 3 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | | 69 000.00 | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | 2 867.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 2 867.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VB T. V. A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VI Groupe et associés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
ST Autres comptes | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 984.00 | | | 224 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 683.00 | | | 206 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 479.00 | | | 131 479.00 |