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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 16 179.00 | 52 821.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 094.00 | 19 273.00 | 52 821.00 | 72 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 333.00 | | 130 333.00 | 130 333.00 |
BZ Autres créances | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
CF Disponibilités | 1 049 298.00 | | 1 049 298.00 | 1 049 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 004.00 | | 1 251 004.00 | 1 251 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 098.00 | 19 273.00 | 1 303 825.00 | 1 323 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 987.00 | | | 496 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 795.00 | | | 313 795.00 |
DL TOTAL (I) | 869 581.00 | | | 869 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 922.00 | | | 225 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 718.00 | | | 176 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 243.00 | | | 434 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 825.00 | | | 1 303 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 243.00 | | | 434 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | 13 800.00 | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 13 800.00 | | 5 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 718.00 | 176 718.00 | | 176 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
VB T. V. A. | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VI Groupe et associés | 225 922.00 | 225 922.00 | | 225 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 580.00 | 200 580.00 | | 200 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 243.00 | 434 243.00 | | 434 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
ST Autres comptes | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
YT Sous‐traitance | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 855.00 | | | 260 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 229.00 | | | 263 229.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 233.00 | | | 246 233.00 |