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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 030.00 | 25 649.00 | 14 381.00 | 40 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 438.00 | 26 128.00 | 104 309.00 | 130 438.00 |
040 Immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 487.00 | 51 777.00 | 594 710.00 | 646 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
084 Disponibilités | 88 457.00 | | 88 457.00 | 88 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 356.00 | | 153 356.00 | 153 356.00 |
110 Total général Actif | 799 843.00 | 51 777.00 | 748 066.00 | 799 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 933.00 | 441 905.00 | | 566 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 305.00 | 6 255.00 | | 6 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 239.00 | 448 160.00 | | 575 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 489.00 | 125 714.00 | | 145 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 791.00 | -4 128.00 | | -1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 115 483.00 | 101 001.00 | | 115 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | 10 445.00 | | 8 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 419.00 | 109 658.00 | | 164 419.00 |
252 Charges sociales | 41 159.00 | 26 644.00 | | 41 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 499.00 | 24 278.00 | | 27 499.00 |
262 Autres charges | 2 009.00 | 1 630.00 | | 2 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 629.00 | 395 241.00 | | 502 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 609.00 | 52 919.00 | | 72 609.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 1 111.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 118.00 | 5 677.00 | | 4 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | 6 211.00 | | 12 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 924.00 | 42 142.00 | | 55 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 512.00 | | | 635 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |