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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 513.00 | 82 803.00 | 100 709.00 | 183 513.00 |
040 Immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 080.00 | 122 833.00 | 577 247.00 | 700 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
072 Créances – Autres | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
084 Disponibilités | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
110 Total général Actif | 773 394.00 | 122 833.00 | 650 561.00 | 773 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 348 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 680 781.00 | 724 779.00 | | 680 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 286.00 | 2 221.00 | | 2 286.00 |
230 Autres produits | 10 352.00 | 6 811.00 | | 10 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 420.00 | 733 811.00 | | 693 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 138.00 | 175 435.00 | | 156 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | 684.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 139 843.00 | 142 998.00 | | 139 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 820.00 | 3 932.00 | | 16 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 319.00 | 273 398.00 | | 264 319.00 |
252 Charges sociales | 61 034.00 | 89 409.00 | | 61 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 818.00 | 20 071.00 | | 21 818.00 |
262 Autres charges | 2 472.00 | 2 236.00 | | 2 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 866.00 | 708 163.00 | | 662 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 554.00 | 25 648.00 | | 30 554.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 622.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | 2 742.00 | | 2 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 4 564.00 | | 5 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 282.00 | 18 966.00 | | 22 282.00 |