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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 363.00 | 103 497.00 | 80 865.00 | 184 363.00 |
040 Immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 280.00 | 143 527.00 | 557 753.00 | 701 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
072 Créances – Autres | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
084 Disponibilités | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 671.00 | | 102 671.00 | 102 671.00 |
110 Total général Actif | 803 951.00 | 143 527.00 | 660 424.00 | 803 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 267.00 | 680 781.00 | | 286 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 846.00 | 2 286.00 | | 44 846.00 |
230 Autres produits | 15 488.00 | 10 352.00 | | 15 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 601.00 | 693 420.00 | | 346 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 335.00 | 156 138.00 | | 65 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 878.00 | 422.00 | | 878.00 |
242 Autres charges externes. | 110 327.00 | 139 843.00 | | 110 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 16 820.00 | | 2 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 831.00 | 264 319.00 | | 136 831.00 |
252 Charges sociales | 36 863.00 | 61 034.00 | | 36 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 694.00 | 21 818.00 | | 20 694.00 |
262 Autres charges | 1 485.00 | 2 472.00 | | 1 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 398.00 | 662 866.00 | | 375 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 797.00 | 30 554.00 | | -28 797.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 519.00 | 2 093.00 | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 892.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 313.00 | 22 282.00 | | -30 313.00 |