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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 390.00 | 39 939.00 | 28 451.00 | 68 390.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 806.00 | 39 939.00 | 137 867.00 | 177 806.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
072 Créances – Autres | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
084 Disponibilités | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 079.00 | | 160 079.00 | 160 079.00 |
110 Total général Actif | 337 886.00 | 39 939.00 | 297 946.00 | 337 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 786.00 | | | 182 786.00 |
224 Production immobilisée | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 998.00 | | | 184 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 562.00 | | | 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
252 Charges sociales | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 253.00 | | | 172 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |