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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 788.00 | 60 055.00 | 11 733.00 | 71 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 205.00 | 60 055.00 | 121 150.00 | 181 205.00 |
060 Stock marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
084 Disponibilités | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
110 Total général Actif | 356 894.00 | 60 055.00 | 296 839.00 | 356 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
224 Production immobilisée | 547.00 | | | 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
230 Autres produits | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 714.00 | | | 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 573.00 | | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
252 Charges sociales | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 205.00 | | | 175 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |