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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 788.00 | 54 059.00 | 17 728.00 | 71 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 205.00 | 54 059.00 | 127 145.00 | 181 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
072 Créances – Autres | 115 424.00 | | 115 424.00 | 115 424.00 |
084 Disponibilités | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
110 Total général Actif | 327 462.00 | 54 059.00 | 273 402.00 | 327 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 153.00 | | | 152 153.00 |
224 Production immobilisée | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 941.00 | | | 154 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
252 Charges sociales | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 728.00 | | | -36 728.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 007.00 | | | -37 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 205.00 | | | 175 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |