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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 986.00 | 107 284.00 | 80 702.00 | 187 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 503.00 | 107 284.00 | 370 219.00 | 477 503.00 |
060 Stock marchandises | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
072 Créances – Autres | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
084 Disponibilités | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
110 Total général Actif | 574 605.00 | 107 284.00 | 467 321.00 | 574 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 722.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 812.00 | | | 471 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 421.00 | | | 28 421.00 |