| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 565.00 | 116 502.00 | 70 063.00 | 186 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 082.00 | 116 502.00 | 359 580.00 | 476 082.00 |
060 Stock marchandises | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
072 Créances – Autres | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
084 Disponibilités | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
110 Total général Actif | 585 547.00 | 116 502.00 | 469 046.00 | 585 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 790.00 | | | 535 790.00 |
230 Autres produits | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 954.00 | | | 547 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 789.00 | | | 219 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
242 Autres charges externes. | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
252 Charges sociales | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
262 Autres charges | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 760.00 | | | 516 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 503.00 | | | 477 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 258.00 | | | 29 258.00 |