| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 315.00 | 139 363.00 | 83 952.00 | 223 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 833.00 | 139 363.00 | 373 470.00 | 512 833.00 |
060 Stock marchandises | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
072 Créances – Autres | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
084 Disponibilités | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 580.00 | | 195 580.00 | 195 580.00 |
110 Total général Actif | 708 413.00 | 139 363.00 | 569 050.00 | 708 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 382.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 726.00 | | | 493 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 533.00 | | | 16 533.00 |