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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 174.00 | 21 854.00 | 30 321.00 | 52 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 13 702.00 | 1 215.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 141.00 | 35 555.00 | 57 586.00 | 93 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BZ Autres créances | 216 209.00 | | 216 209.00 | 216 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 297.00 | | 393 297.00 | 393 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 439.00 | 35 555.00 | 450 884.00 | 486 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
DG Autres réserves | 1 310.00 | 19 291.00 | | 1 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 035.00 | -17 980.00 | | -49 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602.00 | 50 636.00 | | 1 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 561.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 010.00 | 258 693.00 | | 311 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 812.00 | 129 872.00 | | 134 812.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 7 389.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 282.00 | 396 515.00 | | 449 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 884.00 | 447 151.00 | | 450 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 282.00 | 396 515.00 | | 449 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 561.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 648.00 | | 22 103.00 | 72 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 93 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 67 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 597.00 | | 22 103.00 | 46 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 542.00 | 7 657.00 | 644.00 | 28 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 542.00 | 7 657.00 | 644.00 | 28 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 010.00 | 311 010.00 | | 311 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VC Groupe et associés | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 223.00 | 85 879.00 | 178 344.00 | 264 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 282.00 | 449 282.00 | | 449 282.00 |