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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 905.00 | 44 446.00 | 8 459.00 | 52 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 797.00 | 59 363.00 | 34 435.00 | 93 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 183 216.00 | | 183 216.00 | 183 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 194 421.00 | | 194 421.00 | 194 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 076.00 | | 406 076.00 | 406 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 873.00 | 59 363.00 | 440 511.00 | 499 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
DH Report à nouveau | -25 774.00 | -59 519.00 | | -25 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 181.00 | 33 745.00 | | -43 181.00 |
DL TOTAL (I) | -19 629.00 | 23 552.00 | | -19 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 680.00 | 150 678.00 | | 144 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 411.00 | 125 295.00 | | 188 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 048.00 | 160 969.00 | | 127 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 140.00 | 438 263.00 | | 460 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 511.00 | 461 816.00 | | 440 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 172.00 | 294 067.00 | | 353 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 303.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 153.00 | 5 210.00 | | 54 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 153.00 | 5 210.00 | | 54 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 411.00 | 188 411.00 | | 188 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VC Groupe et associés | 162 672.00 | 4 997.00 | 157 675.00 | 162 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 197.00 | 37 229.00 | 106 968.00 | 144 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 004.00 | 50 353.00 | 183 651.00 | 234 004.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 140.00 | 353 172.00 | 106 968.00 | 460 140.00 |