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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 905.00 | 39 237.00 | 13 669.00 | 52 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 797.00 | 54 153.00 | 39 645.00 | 93 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BZ Autres créances | 174 782.00 | | 174 782.00 | 174 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 204 578.00 | | 204 578.00 | 204 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 171.00 | | 422 171.00 | 422 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 969.00 | 54 153.00 | 461 816.00 | 515 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
DH Report à nouveau | -59 519.00 | -47 724.00 | | -59 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 745.00 | -11 795.00 | | 33 745.00 |
DL TOTAL (I) | 23 552.00 | -10 193.00 | | 23 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 678.00 | 150 204.00 | | 150 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 295.00 | 277 990.00 | | 125 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 969.00 | 161 793.00 | | 160 969.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 4 158.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 263.00 | 594 145.00 | | 438 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 816.00 | 583 952.00 | | 461 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 067.00 | 594 145.00 | | 294 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 204.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 25 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 93 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 976.00 | 8 176.00 | | 45 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 976.00 | 8 176.00 | | 45 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 295.00 | 125 295.00 | | 125 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VC Groupe et associés | 159 507.00 | 9 507.00 | 150 000.00 | 159 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 6 178.00 | 144 197.00 | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -375.00 | | | -375.00 |
VP Divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 619.00 | 46 643.00 | 175 976.00 | 222 619.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 263.00 | 294 067.00 | 144 197.00 | 438 263.00 |