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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569.00 | 4 671.00 | 898.00 | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 692.00 | 6 358.00 | 224 334.00 | 230 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 250.00 | 6 357.00 | 240 892.00 | 247 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 946.00 | 120 633.00 | | 141 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 340.00 | 21 313.00 | | 15 340.00 |
DL TOTAL (I) | 162 286.00 | 146 946.00 | | 162 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 938.00 | 5 726.00 | | 11 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 036.00 | 50 296.00 | | 37 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 6 592.00 | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 820.00 | 22 668.00 | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 607.00 | 85 282.00 | | 78 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 892.00 | 232 228.00 | | 240 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 045.00 | | 231 045.00 | 231 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 045.00 | | 231 045.00 | 231 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 992.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 371.00 | 246 483.00 | | 241 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 030.00 | 225 171.00 | | 226 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 340.00 | 21 313.00 | | 15 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 692.00 | | | 230 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 505.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 505.00 | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 1 782.00 | 1 369.00 | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 039.00 | 3 234.00 | 4 805.00 | 8 039.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 622.00 | 41 586.00 | 37 036.00 | 78 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
ST Autres comptes | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 420.00 | | | 49 420.00 |