| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949.00 | 6 511.00 | 4 437.00 | 10 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 071.00 | 8 198.00 | 227 873.00 | 236 071.00 |
BT Marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 701.00 | 8 198.00 | 277 504.00 | 285 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 171 868.00 | | | 171 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 504.00 | | | 277 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 240.00 | | | 129 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 915.00 | | 2 156.00 | 233 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | | 2 156.00 | 10 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033.00 | 1 165.00 | | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033.00 | 1 165.00 | | 7 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 307.00 | 15 871.00 | 3 436.00 | 19 307.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |