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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 7 814.00 | 5 184.00 | 12 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 435.00 | 7 814.00 | 228 620.00 | 236 435.00 |
BT Marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 903.00 | 7 814.00 | 285 089.00 | 292 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 089.00 | | | 285 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 071.00 | | 2 050.00 | 236 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 236 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 12 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | 2 050.00 | 12 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198.00 | 1 303.00 | 1 687.00 | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | 1 303.00 | 1 687.00 | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VI Groupe et associés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 684.00 | 11 248.00 | 3 436.00 | 14 684.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |