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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 628.00 | 39 017.00 | 24 610.00 | 63 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 738.00 | 6 000.00 | 14 737.00 | 20 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 389.00 | 45 017.00 | 152 371.00 | 197 389.00 |
BT Marchandises | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 169.00 | | 201 169.00 | 201 169.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CF Disponibilités | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 396.00 | | 507 396.00 | 507 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 785.00 | 45 017.00 | 659 768.00 | 704 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 698.00 | 109 110.00 | | 109 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 029.00 | 587.00 | | 51 029.00 |
DL TOTAL (I) | 161 827.00 | 110 798.00 | | 161 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 350.00 | 217 952.00 | | 299 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174.00 | 8 957.00 | | 37 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 730.00 | 44 134.00 | | 126 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 737.00 | 24 818.00 | | 29 737.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | 2 808.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 940.00 | 298 671.00 | | 497 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 768.00 | 409 469.00 | | 659 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 485.00 | 136 770.00 | | 277 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 533.00 | | 152 318.00 | 48 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 197 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 84 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | | 42 303.00 | 45 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 15.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 718.00 | 10 761.00 | 3 462.00 | 37 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 718.00 | 10 761.00 | 3 462.00 | 37 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 201 169.00 | 201 169.00 | | 201 169.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 301.00 | 77 847.00 | 192 509.00 | 298 301.00 |
VI Groupe et associés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 653.00 | 230 007.00 | 645.00 | 230 653.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 940.00 | 277 485.00 | 192 509.00 | 497 940.00 |