| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 628.00 | 56 124.00 | 7 503.00 | 63 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 546.00 | 13 471.00 | 23 075.00 | 36 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 225.00 | 69 595.00 | 143 630.00 | 213 225.00 |
BT Marchandises | 583 685.00 | | 583 685.00 | 583 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 220.00 | | 117 220.00 | 117 220.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CF Disponibilités | 205 995.00 | | 205 995.00 | 205 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 371.00 | | 932 371.00 | 932 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 596.00 | 69 595.00 | 1 076 001.00 | 1 145 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957.00 | 100.00 | | 2 957.00 |
DG Autres réserves | 116 022.00 | 61 727.00 | | 116 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 037.00 | 57 151.00 | | 60 037.00 |
DL TOTAL (I) | 279 017.00 | 218 979.00 | | 279 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 924.00 | 512 514.00 | | 725 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 38 646.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 65 775.00 | | 20 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | 45 826.00 | | 39 386.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 1 271.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 983.00 | 664 034.00 | | 796 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 001.00 | 883 014.00 | | 1 076 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 782.00 | 281 567.00 | | 204 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 924.00 | 133 723.00 | 570 910.00 | 725 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 158.00 | 285 957.00 | 570 910.00 | 878 158.00 |