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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 628.00 | 47 570.00 | 16 057.00 | 63 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 11 450.00 | 18 710.00 | 30 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 812.00 | 59 020.00 | 147 791.00 | 206 812.00 |
BT Marchandises | 291 160.00 | | 291 160.00 | 291 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
BZ Autres créances | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 295 322.00 | | 295 322.00 | 295 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 222.00 | | 735 222.00 | 735 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 034.00 | 59 020.00 | 883 014.00 | 942 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 727.00 | 109 698.00 | | 61 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 151.00 | 51 029.00 | | 57 151.00 |
DL TOTAL (I) | 218 979.00 | 161 827.00 | | 218 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 514.00 | 299 350.00 | | 512 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 646.00 | 37 174.00 | | 38 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 775.00 | 126 730.00 | | 65 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 826.00 | 29 737.00 | | 45 826.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 4 946.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 034.00 | 497 940.00 | | 664 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 014.00 | 659 768.00 | | 883 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 567.00 | 277 485.00 | | 281 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 514.00 | 130 048.00 | 376 849.00 | 512 514.00 |
VI Groupe et associés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 035.00 | 281 569.00 | 376 849.00 | 664 035.00 |