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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 248.00 | 390.00 | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 056.00 | 48 429.00 | 20 627.00 | 69 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 711.00 | 9 893.00 | 11 818.00 | 21 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 055.00 | 64 570.00 | 165 485.00 | 230 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 916.00 | | 1 585 916.00 | 1 585 916.00 |
BZ Autres créances | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
CF Disponibilités | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 155.00 | | 1 831 155.00 | 1 831 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 210.00 | 64 570.00 | 1 996 639.00 | 2 061 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 182 463.00 | 151 920.00 | | 182 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 288.00 | 30 543.00 | | 65 288.00 |
DL TOTAL (I) | 346 751.00 | 281 463.00 | | 346 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 634.00 | 53 215.00 | | 244 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 8 902.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 822.00 | 618 612.00 | | 771 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 980.00 | 515 184.00 | | 446 980.00 |
EA Autres dettes | 184 351.00 | 250 727.00 | | 184 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 888.00 | 1 446 641.00 | | 1 649 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 639.00 | 1 747 285.00 | | 1 996 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 619.00 | 1 436 296.00 | | 1 479 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 291.00 | 40 395.00 | | 34 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 051.00 | 8 653.00 | 133.00 | 56 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 399.00 | 850.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | 7 804.00 | 133.00 | 50 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 822.00 | 771 822.00 | | 771 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 452.00 | 186 452.00 | | 186 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 634.00 | 74 365.00 | 170 269.00 | 244 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 980.00 | 446 980.00 | | 446 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 322.00 | 1 775 322.00 | | 1 775 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 888.00 | 1 479 619.00 | 170 269.00 | 1 649 888.00 |