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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 894.00 | 7 167.00 | 4 727.00 | 11 894.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 025.00 | 65 172.00 | 8 853.00 | 74 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 703.00 | 42 334.00 | 66 370.00 | 108 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 547.00 | 114 673.00 | 153 874.00 | 268 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 819.00 | 8 018.00 | 450 801.00 | 458 819.00 |
BZ Autres créances | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 810.00 | 8 018.00 | 590 792.00 | 598 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 357.00 | 122 691.00 | 744 666.00 | 867 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 247 751.00 | 247 751.00 | | 247 751.00 |
DH Report à nouveau | -807 164.00 | -996 531.00 | | -807 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 809.00 | 189 367.00 | | -25 809.00 |
DL TOTAL (I) | -486 222.00 | -460 413.00 | | -486 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | 11 193.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 419.00 | 180 113.00 | | 168 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 930.00 | 173 137.00 | | 322 930.00 |
EA Autres dettes | 734 286.00 | 1 191 868.00 | | 734 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 888.00 | 1 556 311.00 | | 1 230 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 666.00 | 1 095 898.00 | | 744 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 927.00 | 456 311.00 | | 515 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 605.00 | 17 068.00 | | 97 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 529.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 967.00 | 16 540.00 | | 90 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 419.00 | 168 419.00 | | 168 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 930.00 | 322 930.00 | | 322 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 948.00 | 23 988.00 | 408 098.00 | 738 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 538.00 | 552 538.00 | | 552 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 462.00 | 552 538.00 | 13 924.00 | 566 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 888.00 | 515 927.00 | 408 098.00 | 1 230 888.00 |