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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 025.00 | 59 815.00 | 14 210.00 | 74 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 957.00 | 31 152.00 | 55 805.00 | 86 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 544.00 | 97 605.00 | 143 939.00 | 241 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 990.00 | 19 723.00 | 849 266.00 | 868 990.00 |
BZ Autres créances | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 682.00 | 19 723.00 | 951 959.00 | 971 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 226.00 | 117 328.00 | 1 095 898.00 | 1 213 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 247 751.00 | 247 751.00 | | 247 751.00 |
DH Report à nouveau | -996 531.00 | | | -996 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 367.00 | -996 531.00 | | 189 367.00 |
DL TOTAL (I) | -460 413.00 | -649 780.00 | | -460 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | 1 956.00 | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 113.00 | 762 338.00 | | 180 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 137.00 | 657 792.00 | | 173 137.00 |
EA Autres dettes | 1 191 868.00 | 14 057.00 | | 1 191 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 311.00 | 1 720 817.00 | | 1 556 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 898.00 | 1 071 038.00 | | 1 095 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 311.00 | 1 572 331.00 | | 456 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 824.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 560.00 | 16 300.00 | 255.00 | 81 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | 6.00 | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | 16 294.00 | 255.00 | 74 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 137.00 | 173 137.00 | | 173 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 061.00 | 103 061.00 | 100 000.00 | 1 203 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 674.00 | 136 187.00 | 148 486.00 | 284 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 383.00 | 912 351.00 | 33 032.00 | 945 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 307.00 | 912 351.00 | 46 956.00 | 959 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 311.00 | 456 311.00 | 100 000.00 | 1 556 311.00 |