| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 170.00 | 20 229.00 | 34 941.00 | 55 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 550.00 | 7 576.00 | 87 974.00 | 95 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 692.00 | 124 578.00 | 222 114.00 | 346 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 272.00 | 91 184.00 | 422 088.00 | 513 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 009.00 | 243 567.00 | 823 441.00 | 1 067 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CF Disponibilités | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 475.00 | | 239 475.00 | 239 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 483.00 | 243 567.00 | 1 062 916.00 | 1 306 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 500.00 | 43 547.00 | | 61 500.00 |
DL TOTAL (I) | 115 047.00 | 53 547.00 | | 115 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 083.00 | 603 374.00 | | 506 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 565.00 | 230 569.00 | | 232 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 22 602.00 | | 45 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 031.00 | 56 703.00 | | 116 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 516.00 | | |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 869.00 | 913 247.00 | | 947 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 916.00 | 966 795.00 | | 1 062 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
FG Production vendue services | 1 147 850.00 | | 1 147 850.00 | 1 147 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 802.00 | | 1 157 802.00 | 1 157 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 339.00 | |
GE Autres charges | | | 68 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 35.00 | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 4 787.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | 463.00 | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 851.00 | 602 948.00 | | 1 159 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 351.00 | 559 400.00 | | 1 098 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 500.00 | 43 547.00 | | 61 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 468.00 | 11 986.00 | | 12 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 996.00 | | 135 013.00 | 931 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 550.00 | | 35 000.00 | 60 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 950.00 | | 100 013.00 | 759 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 229.00 | 138 339.00 | | 105 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 195.00 | 11 034.00 | | 9 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 4 121.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 578.00 | 123 184.00 | | 92 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
UX Autres créances clients | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 083.00 | 126 355.00 | 371 956.00 | 506 083.00 |
VI Groupe et associés | 232 565.00 | | 232 565.00 | 232 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 813.00 | 40 488.00 | 56 325.00 | 96 813.00 |
VW T.V.A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 869.00 | 335 576.00 | 604 521.00 | 947 869.00 |