| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 294.00 | 27 822.00 | 68 472.00 | 96 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 956.00 | 377 528.00 | 12 428.00 | 389 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 614.00 | 404 202.00 | 325 413.00 | 729 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 765.00 | 864 723.00 | 495 042.00 | 1 359 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 914 262.00 | | 914 262.00 | 914 262.00 |
CF Disponibilités | 328 442.00 | | 328 442.00 | 328 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 475.00 | | 1 276 475.00 | 1 276 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 240.00 | 864 723.00 | 1 771 518.00 | 2 636 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 011.00 | | | 456 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
DL TOTAL (I) | 603 836.00 | | | 603 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 891.00 | | | 124 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 564.00 | | | 807 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
EA Autres dettes | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 682.00 | | | 1 167 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 518.00 | | | 1 771 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 144.00 | | | 1 155 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 1 557 989.00 | | 1 557 989.00 | 1 557 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 516.00 | | 1 558 516.00 | 1 558 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 385.00 | |
GE Autres charges | | | 598 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 598 863.00 | | | 598 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | | | -4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 646.00 | | | 1 696 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 821.00 | | | 1 559 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 121.00 | -7 950.00 | 120 879.00 | 1 291 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 286.00 | 1 359 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 286.00 | 1 119 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 227.00 | | 67.00 | 96 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 993.00 | -7 950.00 | 120 813.00 | 1 050 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 678.00 | 86 385.00 | 24 340.00 | 802 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 416.00 | 5 406.00 | | 22 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 091.00 | 80 979.00 | 24 340.00 | 725 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 564.00 | 807 564.00 | | 807 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VB T. V. A. | 143 122.00 | 143 122.00 | | 143 122.00 |
VC Groupe et associés | 546 271.00 | 546 271.00 | | 546 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 103.00 | 45 565.00 | 12 538.00 | 58 103.00 |
VI Groupe et associés | 124 891.00 | 124 891.00 | | 124 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VP Divers | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 390.00 | 944 660.00 | 88 730.00 | 1 033 390.00 |
VW T.V.A. | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 682.00 | 1 155 144.00 | 12 538.00 | 1 167 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
ST Autres comptes | 301 403.00 | | | 301 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
YT Sous‐traitance | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 778.00 | | | 311 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 913.00 | | | 551 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |