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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 164.00 | 28 616.00 | 69 548.00 | 98 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 956.00 | 384 686.00 | 5 270.00 | 389 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 818.00 | 473 348.00 | 264 470.00 | 737 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 839.00 | 941 821.00 | 428 018.00 | 1 369 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BT Marchandises | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 1 011 721.00 | | 1 011 721.00 | 1 011 721.00 |
CF Disponibilités | 495 226.00 | | 495 226.00 | 495 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 752.00 | | 1 550 752.00 | 1 550 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 591.00 | 941 821.00 | 1 978 770.00 | 2 920 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 836.00 | | | 592 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
DL TOTAL (I) | 643 777.00 | | | 643 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 467.00 | | | 159 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 891.00 | | | 124 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 914.00 | | | 878 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
EA Autres dettes | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 993.00 | | | 1 334 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 770.00 | | | 1 978 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 993.00 | | | 1 179 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 1 055 313.00 | | 1 055 313.00 | 1 055 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 943.00 | | 1 055 943.00 | 1 055 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 098.00 | |
GE Autres charges | | | 320 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 318 335.00 | | | 318 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 899.00 | | | 1 268 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 958.00 | | | 1 228 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 765.00 | 1 810.00 | 8 264.00 | 1 359 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 294.00 | 1 810.00 | 60.00 | 96 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 571.00 | | 8 204.00 | 1 119 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 723.00 | 77 098.00 | | 864 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 822.00 | 793.00 | | 27 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 730.00 | 76 305.00 | | 781 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 914.00 | 878 914.00 | | 878 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 162 704.00 | 162 704.00 | | 162 704.00 |
VC Groupe et associés | 657 470.00 | 657 470.00 | | 657 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 467.00 | 4 467.00 | 155 000.00 | 159 467.00 |
VI Groupe et associés | 124 891.00 | 124 891.00 | | 124 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 338.00 | 1 033 608.00 | 88 730.00 | 1 122 338.00 |
VW T.V.A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 993.00 | 1 179 993.00 | 155 000.00 | 1 334 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
ST Autres comptes | 296 173.00 | | | 296 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
YT Sous‐traitance | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 189.00 | | | 211 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 401.00 | | | 174 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 117.00 | | | 623 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |