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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 635 828.00 | | 1 635 828.00 | 1 635 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
CF Disponibilités | 1 343 400.00 | | 1 343 400.00 | 1 343 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 466.00 | | 3 366 466.00 | 3 366 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 466.00 | | 3 366 466.00 | 3 366 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 701 815.00 | 671 493.00 | | 701 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 386.00 | 30 322.00 | | 631 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 201.00 | 723 815.00 | | 1 355 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 197 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 514.00 | 1 765 001.00 | | 1 640 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | 169 363.00 | | 30 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 178.00 | 2 600.00 | | 340 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 265.00 | 5 134 833.00 | | 2 011 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 466.00 | 5 858 648.00 | | 3 366 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 265.00 | 5 134 833.00 | | 2 011 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 197 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 766 000.00 | | 5 766 000.00 | 5 766 000.00 |
FG Production vendue services | -8 500.00 | | -8 500.00 | -8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 500.00 | | 5 757 500.00 | 5 757 500.00 |
FM Production stockée | | | -3 244 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 257.00 | 5 353.00 | | 268 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 764.00 | 1 506 955.00 | | 2 512 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 378.00 | 1 476 633.00 | | 1 881 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 386.00 | 30 322.00 | | 631 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389 364.00 | 1 389 364.00 | | 1 389 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 905.00 | 262 905.00 | | 262 905.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VC Groupe et associés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VI Groupe et associés | 251 150.00 | 251 150.00 | | 251 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 239.00 | 387 239.00 | | 387 239.00 |
VW T.V.A. | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 265.00 | 2 011 265.00 | | 2 011 265.00 |