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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 923 447.00 | | 1 923 447.00 | 1 923 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 370.00 | | 789 370.00 | 789 370.00 |
BZ Autres créances | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
CF Disponibilités | 149 062.00 | | 149 062.00 | 149 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 379.00 | | 3 077 379.00 | 3 077 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 379.00 | | 3 077 379.00 | 3 077 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 962 735.00 | 783 201.00 | | 962 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 524.00 | 179 534.00 | | -21 524.00 |
DL TOTAL (I) | 963 212.00 | 984 735.00 | | 963 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 009.00 | 1 123 947.00 | | 1 136 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 313.00 | 517 106.00 | | 673 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 345.00 | 46 929.00 | | 104 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 167.00 | 1 687 982.00 | | 2 114 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 379.00 | 2 672 718.00 | | 3 077 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 167.00 | 1 687 982.00 | | 2 114 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 800.00 | 745 800.00 | | 745 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 313.00 | 673 313.00 | | 673 313.00 |
UX Autres créances clients | 789 370.00 | 789 370.00 | | 789 370.00 |
VB T. V. A. | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 390 209.00 | 390 209.00 | | 390 209.00 |
VP Divers | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 870.00 | 1 004 870.00 | | 1 004 870.00 |
VW T.V.A. | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 167.00 | 2 114 167.00 | | 2 114 167.00 |