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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 933.00 | | 970 933.00 | 970 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 762 460.00 | | 762 460.00 | 762 460.00 |
CF Disponibilités | 285 757.00 | | 285 757.00 | 285 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 150.00 | | 2 259 150.00 | 2 259 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 150.00 | | 2 259 150.00 | 2 259 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 941 212.00 | 962 735.00 | | 941 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 105.00 | -21 524.00 | | 7 105.00 |
DL TOTAL (I) | 970 317.00 | 963 212.00 | | 970 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 500.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 125.00 | 1 136 009.00 | | 389 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 579.00 | 673 313.00 | | 699 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 104 345.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 833.00 | 2 114 167.00 | | 1 288 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 150.00 | 3 077 379.00 | | 2 259 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 833.00 | 2 114 167.00 | | 1 288 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 579.00 | 699 579.00 | | 699 579.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 131 339.00 | 131 339.00 | | 131 339.00 |
VC Groupe et associés | 569 219.00 | 569 219.00 | | 569 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 389 125.00 | 389 125.00 | | 389 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 460.00 | 1 002 460.00 | | 1 002 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 833.00 | 1 288 833.00 | | 1 288 833.00 |