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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 391.00 | 4 119.00 | 2 272.00 | 6 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 261.00 | 4 119.00 | 12 142.00 | 16 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 422.00 | 920.00 | 125 502.00 | 126 422.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 147 264.00 | | 147 264.00 | 147 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 949.00 | 920.00 | 303 029.00 | 303 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 210.00 | 5 039.00 | 315 171.00 | 320 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 686.00 | | | -318 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 861.00 | | | -63 861.00 |
DL TOTAL (I) | -232 547.00 | | | -232 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 143.00 | | | 355 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 718.00 | | | 547 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 171.00 | | | 315 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 718.00 | | | 547 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 815.00 | 144 117.00 | 782 932.00 | 638 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 815.00 | 144 117.00 | 782 932.00 | 638 815.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 039.00 | | | 783 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 900.00 | | | 846 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 861.00 | | | -63 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 042.00 | | 12 619.00 | 9 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 16 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | | 1 399.00 | 4 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 11 220.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 2 095.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 2 095.00 | | 2 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 143.00 | 355 143.00 | | 355 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 555.00 | 156 685.00 | 9 870.00 | 166 555.00 |
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 718.00 | 547 718.00 | | 547 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
ST Autres comptes | 140 929.00 | | | 140 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YT Sous‐traitance | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 844.00 | | | 467 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |