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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 564.00 | 7 111.00 | 6 453.00 | 13 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 964.00 | 7 111.00 | 11 853.00 | 18 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 109.00 | 1 802.00 | 159 306.00 | 161 109.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CF Disponibilités | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 078.00 | 1 802.00 | 237 276.00 | 239 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 043.00 | 8 913.00 | 249 129.00 | 258 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 547.00 | -318 686.00 | | -382 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 945.00 | -63 861.00 | | -232 945.00 |
DL TOTAL (I) | -465 492.00 | -232 547.00 | | -465 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 258.00 | 355 143.00 | | 570 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 396.00 | 146 275.00 | | 128 396.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 597.00 | | 1 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 222.00 | 44 049.00 | | 14 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 621.00 | 547 718.00 | | 714 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 129.00 | 315 171.00 | | 249 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 621.00 | 547 718.00 | | 714 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 833 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 796.00 | 783 039.00 | | 837 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 741.00 | 846 900.00 | | 1 070 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 945.00 | -63 861.00 | | -232 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 261.00 | | 7 174.00 | 16 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 18 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 391.00 | | 7 174.00 | 6 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 2 993.00 | 7 111.00 | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 2 993.00 | 7 111.00 | 4 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 258.00 | 570 258.00 | | 570 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 946.00 | 158 946.00 | | 158 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 081.00 | 180 681.00 | 5 400.00 | 186 081.00 |
VW T.V.A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 621.00 | 714 621.00 | | 714 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |