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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 564.00 | 10 432.00 | 3 132.00 | 13 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 964.00 | 10 432.00 | 8 532.00 | 18 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 683.00 | 33 728.00 | 171 955.00 | 205 683.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 206.00 | 33 728.00 | 249 477.00 | 283 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 170.00 | 44 161.00 | 258 009.00 | 302 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 492.00 | | | -615 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 734.00 | | | -93 734.00 |
DL TOTAL (I) | -559 226.00 | | | -559 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 422.00 | | | 660 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 235.00 | | | 817 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 009.00 | | | 258 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 235.00 | | | 817 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 806.00 | 55 138.00 | 994 944.00 | 939 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 806.00 | 55 138.00 | 994 944.00 | 939 806.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 926.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 949.00 | | | 994 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 683.00 | | | 1 088 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 734.00 | | | -93 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111.00 | 3 321.00 | 10 432.00 | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 3 321.00 | 10 432.00 | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 422.00 | 660 422.00 | | 660 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 711.00 | 137 711.00 | | 137 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 754.00 | 218 354.00 | 5 400.00 | 223 754.00 |
VW T.V.A. | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 235.00 | 817 235.00 | | 817 235.00 |