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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 79 691.00 | 4 736.00 | 74 955.00 | 79 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 229.00 | 181 510.00 | 469 719.00 | 651 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 943.00 | 14 327.00 | 45 616.00 | 59 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 363.00 | 200 573.00 | 597 790.00 | 798 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 201.00 | 6 506.00 | 186 695.00 | 193 201.00 |
BZ Autres créances | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 037.00 | 6 506.00 | 241 531.00 | 248 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 400.00 | 207 079.00 | 839 321.00 | 1 046 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 455.00 | 20 204.00 | | 20 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 343.00 | 252.00 | | -39 343.00 |
DK Provisions réglementées | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 12 624.00 | 42 455.00 | | 12 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 996.00 | 361 369.00 | | 609 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 213.00 | 135 414.00 | | 98 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 107.00 | 110 151.00 | | 65 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 248.00 | 25 003.00 | | 51 248.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 72.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 697.00 | 632 010.00 | | 826 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 321.00 | 674 465.00 | | 839 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 071.00 | 610 301.00 | | 679 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 885.00 | | 260 678.00 | 655 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 200.00 | 798 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 200.00 | 798 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 885.00 | | 260 678.00 | 655 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 319.00 | 114 973.00 | 48 719.00 | 134 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 319.00 | 114 973.00 | 48 719.00 | 134 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 512.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 326.00 | 114 326.00 | | 114 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 670.00 | 348 044.00 | 143 407.00 | 495 670.00 |
VI Groupe et associés | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 201.00 | | | 368 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VP Divers | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 158.00 | 246 158.00 | | 246 158.00 |
VW T.V.A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 697.00 | 679 071.00 | 143 407.00 | 826 697.00 |