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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 79 691.00 | 12 874.00 | 66 817.00 | 79 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 908.00 | 179 868.00 | 177 040.00 | 356 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 216.00 | 19 526.00 | 28 690.00 | 48 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 243.00 | 212 268.00 | 319 975.00 | 532 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 270.00 | 2 351.00 | 205 918.00 | 208 270.00 |
BZ Autres créances | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CF Disponibilités | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 741.00 | 2 351.00 | 331 389.00 | 333 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 983.00 | 214 620.00 | 651 364.00 | 865 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 404.00 | -18 888.00 | | -10 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 099.00 | 8 484.00 | | -59 099.00 |
DL TOTAL (I) | -47 503.00 | 11 596.00 | | -47 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 760.00 | 562 443.00 | | 487 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 821.00 | 44 555.00 | | 40 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655.00 | 2 734.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 847.00 | 100 631.00 | | 115 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 339.00 | 47 060.00 | | 51 339.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 744.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 866.00 | 758 168.00 | | 698 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 364.00 | 769 764.00 | | 651 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 666.00 | 393 881.00 | | 594 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 923.00 | 105 099.00 | | 57 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 902.00 | | 239 259.00 | 799 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 918.00 | 532 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 918.00 | 531 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 920.00 | | 239 259.00 | 798 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 183.00 | 102 673.00 | 163 587.00 | 273 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 183.00 | 102 673.00 | 163 587.00 | 273 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | | 3 245.00 | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | | 3 245.00 | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | | 3 245.00 | 5 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 537.00 | 105 537.00 | | 105 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 223.00 | 278 023.00 | 104 200.00 | 382 223.00 |
VI Groupe et associés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 452.00 | | | 144 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 713.00 | | | 166 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 253.00 | 291 253.00 | | 291 253.00 |
VW T.V.A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 211.00 | 592 011.00 | 104 200.00 | 696 211.00 |