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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 79 691.00 | 8 805.00 | 70 886.00 | 79 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 215.00 | 240 104.00 | 397 111.00 | 637 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 568.00 | 24 274.00 | 44 293.00 | 68 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 902.00 | 273 183.00 | 526 719.00 | 799 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 623.00 | 5 597.00 | 149 026.00 | 154 623.00 |
BZ Autres créances | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 642.00 | 5 597.00 | 243 045.00 | 248 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 543.00 | 278 780.00 | 769 764.00 | 1 048 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 455.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 888.00 | | | -18 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484.00 | -39 343.00 | | 8 484.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 512.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 596.00 | 12 624.00 | | 11 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 443.00 | 609 996.00 | | 562 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 555.00 | 98 213.00 | | 44 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 631.00 | 65 107.00 | | 100 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | 51 248.00 | | 47 060.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 2 134.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 168.00 | 826 697.00 | | 758 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 764.00 | 839 321.00 | | 769 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 881.00 | 679 071.00 | | 393 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 099.00 | 57 063.00 | | 105 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 363.00 | | 76 139.00 | 798 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 600.00 | 799 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 600.00 | 798 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 363.00 | | 75 157.00 | 798 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 573.00 | 115 272.00 | 42 663.00 | 200 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 573.00 | 115 272.00 | 42 663.00 | 200 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
6T Sur comptes clients | 6 506.00 | | 909.00 | 6 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 506.00 | | 909.00 | 6 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 018.00 | | 10 421.00 | 16 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 676.00 | 90 390.00 | 260 908.00 | 454 676.00 |
VI Groupe et associés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 599.00 | | | 102 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VP Divers | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 997.00 | 224 997.00 | | 224 997.00 |
VW T.V.A. | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 434.00 | 391 148.00 | 260 908.00 | 755 434.00 |