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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 500.00 | | 689 500.00 | 689 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 561.00 | | 691 561.00 | 691 561.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 829.00 | | | -3 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054.00 | -3 829.00 | | -3 054.00 |
DL TOTAL (I) | -1 883.00 | 1 171.00 | | -1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 875.00 | 410 875.00 | | 687 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 2 160.00 | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 179.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 444.00 | 413 214.00 | | 693 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 561.00 | 414 385.00 | | 691 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 444.00 | | | 693 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055.00 | 3 829.00 | | 11 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054.00 | -3 829.00 | | -3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 500.00 | | 652 000.00 | 37 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 652 000.00 | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 875.00 | 687 875.00 | | 687 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 875.00 | | | 687 875.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 038.00 | 1 038.00 | 652 000.00 | 653 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 444.00 | 693 444.00 | | 693 444.00 |