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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 545 954.00 | | 4 545 954.00 | 4 545 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 204.00 | | 4 602 204.00 | 4 602 204.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 952.00 | | 4 604 952.00 | 4 604 952.00 |
CU Autres participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 075.00 | -57 344.00 | | -171 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 329.00 | -113 731.00 | | -79 329.00 |
DL TOTAL (I) | -245 404.00 | -166 075.00 | | -245 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847 980.00 | 3 820 584.00 | | 4 847 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 207.00 | | 2 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 356.00 | 3 822 959.00 | | 4 850 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 952.00 | 3 656 884.00 | | 4 604 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 980.00 | 3 822 959.00 | | 4 847 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 525.00 | 108 935.00 | | 73 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 525.00 | 108 935.00 | | 73 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 525.00 | -108 935.00 | | -73 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 051.00 | 32 891.00 | | 64 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 380.00 | 146 622.00 | | 143 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 329.00 | -113 731.00 | | -79 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 929.00 | | 949 275.00 | 3 652 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 602 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652 929.00 | | 949 275.00 | 3 652 929.00 |