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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 156 723.00 | | 1 156 723.00 | 1 156 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 973.00 | | 1 212 973.00 | 1 212 973.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 952.00 | | 1 240 952.00 | 1 240 952.00 |
CU Autres participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 883.00 | -3 829.00 | | -6 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 461.00 | -3 054.00 | | -50 461.00 |
DL TOTAL (I) | -52 344.00 | -1 883.00 | | -52 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 968.00 | 687 875.00 | | 1 290 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 369.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 1 200.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 296.00 | 693 444.00 | | 1 293 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 952.00 | 691 561.00 | | 1 240 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328.00 | 693 444.00 | | 2 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290 968.00 | | | 1 290 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 200.00 | 1 209.00 | | 52 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 200.00 | -1 209.00 | | -52 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 970.00 | 8 000.00 | | 20 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 431.00 | 11 055.00 | | 71 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 461.00 | -3 054.00 | | -50 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 500.00 | | 523 473.00 | 689 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 500.00 | | 523 473.00 | 689 500.00 |