| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 392 373.00 | | 1 392 373.00 | 1 392 373.00 |
AP Constructions | 9 480 575.00 | 343 574.00 | 9 137 001.00 | 9 480 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 872 948.00 | 343 574.00 | 10 529 375.00 | 10 872 948.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 537 323.00 | | 537 323.00 | 537 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 607.00 | | 595 607.00 | 595 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 555.00 | 343 574.00 | 11 124 982.00 | 11 468 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 799.00 | -122.00 | | -11 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 557.00 | -11 677.00 | | 205 557.00 |
DL TOTAL (I) | 897 758.00 | 692 201.00 | | 897 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 791 722.00 | 9 710 536.00 | | 9 791 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 606.00 | 239.00 | | 237 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 1 298 883.00 | | 122 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 227 224.00 | 11 009 659.00 | | 10 227 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 982.00 | 11 701 859.00 | | 11 124 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 681.00 | 1 444 502.00 | | 935 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 152.00 | | 418 152.00 | 418 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 152.00 | | 418 152.00 | 418 152.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 400.00 | | | 390 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 400.00 | | | 390 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 400.00 | | | 390 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 564.00 | | | 808 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 007.00 | 11 678.00 | | 603 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 557.00 | -11 677.00 | | 205 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 687 517.00 | | 10 872 948.00 | 9 687 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 687 517.00 | 10 872 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 687 517.00 | 10 872 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 687 517.00 | | 10 872 948.00 | 9 687 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 343 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 343 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 367.00 | 237 367.00 | | 237 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 706 157.00 | 414 614.00 | 1 735 322.00 | 9 706 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 405.00 | | | 474 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
VP Divers | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 227 224.00 | 935 681.00 | 1 735 322.00 | 10 227 224.00 |