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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 392 373.00 | | 1 392 373.00 | 1 392 373.00 |
AP Constructions | 9 480 575.00 | 718 381.00 | 8 762 194.00 | 9 480 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 872 948.00 | 718 381.00 | 10 154 567.00 | 10 872 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 628.00 | | 302 628.00 | 302 628.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 960 685.00 | | 960 685.00 | 960 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 135.00 | | 1 308 135.00 | 1 308 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 083.00 | 718 381.00 | 11 462 702.00 | 12 181 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 704 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | -11 799.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 859.00 | 205 557.00 | | 314 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 577.00 | 897 758.00 | | 1 425 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372 814.00 | 9 791 722.00 | | 9 372 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 580.00 | 237 606.00 | | 242 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 487.00 | 122 546.00 | | 71 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 245.00 | 75 350.00 | | 350 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 037 125.00 | 10 227 224.00 | | 10 037 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 462 702.00 | 11 124 982.00 | | 11 462 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 743.00 | 935 681.00 | | 1 167 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 556.00 | | 1 260 556.00 | 1 260 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 556.00 | | 1 260 556.00 | 1 260 556.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 390 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 445.00 | 75 350.00 | | 122 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 557.00 | 808 564.00 | | 1 260 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 698.00 | 603 007.00 | | 945 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 859.00 | 205 557.00 | | 314 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 872 948.00 | | | 10 872 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 872 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 872 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 872 948.00 | | | 10 872 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 574.00 | 374 808.00 | | 343 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 574.00 | 374 808.00 | | 343 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 580.00 | 242 580.00 | | 242 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 245.00 | 350 245.00 | | 350 245.00 |
UX Autres créances clients | 302 628.00 | 302 628.00 | | 302 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372 814.00 | 503 432.00 | 1 766 916.00 | 9 372 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 450.00 | 347 450.00 | | 347 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 037 125.00 | 1 167 743.00 | 1 766 916.00 | 10 037 125.00 |