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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 3 412.00 | 6 681.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 350.00 | 9 135.00 | 23 215.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 488.00 | 12 547.00 | 59 940.00 | 72 488.00 |
BT Marchandises | 177 164.00 | | 177 164.00 | 177 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CF Disponibilités | 138 030.00 | | 138 030.00 | 138 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 119.00 | | 365 119.00 | 365 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 606.00 | 12 547.00 | 425 059.00 | 437 606.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 497.00 | | | 196 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
EA Autres dettes | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 907.00 | | | 410 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 059.00 | | | 425 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 459.00 | | | 270 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 497.00 | 56 049.00 | 117 133.00 | 196 497.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 907.00 | 270 459.00 | 117 133.00 | 410 907.00 |