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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 10 303.00 | 1 790.00 | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 612.00 | 33 991.00 | 35 621.00 | 69 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 981.00 | 44 295.00 | 68 686.00 | 112 981.00 |
BT Marchandises | 246 189.00 | | 246 189.00 | 246 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 493.00 | | 364 493.00 | 364 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 475.00 | 44 295.00 | 433 180.00 | 477 475.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
DL TOTAL (I) | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 890.00 | | | 177 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 180.00 | | | 433 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 207.00 | | | 236 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 368.00 | | 46 729.00 | 92 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 116.00 | 112 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 116.00 | 82 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 323.00 | | 46 729.00 | 62 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 864.00 | 7 403.00 | | 36 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 7 403.00 | | 36 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UX Autres créances clients | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 890.00 | 54 389.00 | 123 500.00 | 177 890.00 |
VI Groupe et associés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VW T.V.A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 707.00 | 236 207.00 | 123 500.00 | 359 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
ST Autres comptes | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 196.00 | | | 243 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |